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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 257.00 | 213 230.00 | 50 026.00 | 263 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 266.00 | 235 554.00 | 137 712.00 | 373 266.00 |
BT Marchandises | 339 904.00 | | 339 904.00 | 339 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CF Disponibilités | 169 904.00 | | 169 904.00 | 169 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 436.00 | | 548 436.00 | 548 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 701.00 | 235 554.00 | 686 147.00 | 921 701.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DL TOTAL (I) | 362 580.00 | | | 362 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 568.00 | | | 323 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 147.00 | | | 686 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 568.00 | | | 323 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 058.00 | 24 496.00 | | 211 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 361.00 | 24 496.00 | | 210 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 028.00 | 141 028.00 | | 141 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 813.00 | 38 628.00 | 8 185.00 | 46 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 568.00 | 323 568.00 | | 323 568.00 |