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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 199.00 | 239 172.00 | 46 028.00 | 285 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 270.00 | 261 496.00 | 138 775.00 | 400 270.00 |
BT Marchandises | 373 259.00 | | 373 259.00 | 373 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BZ Autres créances | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CF Disponibilités | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 028.00 | | 581 028.00 | 581 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 299.00 | 261 496.00 | 719 803.00 | 981 299.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 233 579.00 | | | 233 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 352 911.00 | | | 352 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 892.00 | | | 366 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 803.00 | | | 719 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 827.00 | | | 282 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 266.00 | | 27 005.00 | 373 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 883.00 | | 21 943.00 | 284 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | 5 062.00 | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 554.00 | 25 942.00 | | 235 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 857.00 | 25 942.00 | | 234 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 952.00 | 193 952.00 | | 193 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 35 935.00 | 84 065.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 880.00 | 79 633.00 | 13 247.00 | 92 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 892.00 | 282 827.00 | 84 065.00 | 366 892.00 |