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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691 929.00 | 691 929.00 | | 691 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 105.00 | 704 105.00 | | 704 105.00 |
BT Marchandises | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 977.00 | 704 105.00 | 87 872.00 | 791 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | 27 552.00 | 61 074.00 | | 27 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 564.00 | -33 522.00 | | -16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 66 033.00 | 82 597.00 | | 66 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 18 368.00 | | 19 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 2 944.00 | | 2 077.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 4 287.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 838.00 | 25 624.00 | | 21 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 872.00 | 108 221.00 | | 87 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 876.00 | 13 444.00 | | 32 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 439.00 | 46 966.00 | | 49 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 564.00 | -33 522.00 | | -16 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 105.00 | | | 704 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 929.00 | | | 691 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 897.00 | 208.00 | | 703 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 929.00 | | | 691 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 208.00 | | 11 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |