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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 929.00 | 721 929.00 | | 721 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 4 991.00 | 351.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 522.00 | 734 171.00 | 351.00 | 734 522.00 |
BT Marchandises | 14 015.00 | 7 007.00 | 7 007.00 | 14 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 869.00 | 7 007.00 | 15 862.00 | 22 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 391.00 | 741 178.00 | 16 213.00 | 757 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 092.00 | 10 988.00 | | -1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 444.00 | -12 080.00 | | -40 444.00 |
DL TOTAL (I) | 13 509.00 | 53 953.00 | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 18 305.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | 1 178.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703.00 | 19 508.00 | | 2 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 213.00 | 73 461.00 | | 16 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318.00 | 5 521.00 | | 1 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 761.00 | 17 602.00 | | 41 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 444.00 | -12 080.00 | | -40 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 522.00 | | 30 000.00 | 704 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 929.00 | | 30 000.00 | 691 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 171.00 | 30 000.00 | | 704 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 929.00 | 30 000.00 | | 691 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |