| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691 929.00 | 691 929.00 | | 691 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 4 991.00 | 351.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 522.00 | 704 171.00 | 351.00 | 704 522.00 |
BT Marchandises | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 632.00 | 704 171.00 | 73 461.00 | 777 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | 10 988.00 | 27 552.00 | | 10 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 080.00 | -16 564.00 | | -12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 53 953.00 | 66 033.00 | | 53 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 19 504.00 | | 18 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | 2 077.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 508.00 | 21 838.00 | | 19 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 461.00 | 87 872.00 | | 73 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FG Production vendue services | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 143.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 143.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 455.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521.00 | 32 876.00 | | 5 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 602.00 | 49 439.00 | | 17 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 080.00 | -16 564.00 | | -12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 105.00 | | 417.00 | 704 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 929.00 | | | 691 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | | 417.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 105.00 | 66.00 | | 704 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 929.00 | | | 691 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 66.00 | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |