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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 656.00 | 84.00 | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 717.00 | 23 953.00 | 4 763.00 | 28 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 158.00 | 36 609.00 | 19 548.00 | 56 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 776.00 | 25 332.00 | 287 444.00 | 312 776.00 |
BZ Autres créances | 275 653.00 | | 275 653.00 | 275 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 830.00 | 6 945.00 | 208 884.00 | 215 830.00 |
CF Disponibilités | 241 818.00 | | 241 818.00 | 241 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 002.00 | 32 277.00 | 1 036 724.00 | 1 069 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 160.00 | 68 887.00 | 1 056 273.00 | 1 125 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 775.00 | 454 779.00 | | 521 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 105.00 | 166 996.00 | | 114 105.00 |
DL TOTAL (I) | 646 880.00 | 632 775.00 | | 646 880.00 |
DP Provisions pour risques | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 303.00 | 18 510.00 | | 46 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 431.00 | 169 594.00 | | 142 431.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 2 816.00 | | 2 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 217.00 | 198 137.00 | | 170 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 712.00 | 389 558.00 | | 361 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 273.00 | 1 022 333.00 | | 1 056 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 712.00 | | | 361 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 923.00 | 8 323.00 | 367 246.00 | 358 923.00 |
FG Production vendue services | 740 837.00 | 109 643.00 | 850 480.00 | 740 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 760.00 | 117 966.00 | 1 217 726.00 | 1 099 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 680.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 37 672.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 192.00 | 1 105 462.00 | | 1 225 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 087.00 | 938 466.00 | | 1 111 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 105.00 | 166 996.00 | | 114 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 541.00 | | 2 223.00 | 63 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 56 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 605.00 | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 887.00 | | 1 459.00 | 20 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | | 764.00 | 27 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 120.00 | 6 094.00 | 9 605.00 | 40 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 051.00 | 4 210.00 | 9 605.00 | 18 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 070.00 | 1 884.00 | | 22 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
UX Autres créances clients | 312 776.00 | 312 776.00 | | 312 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 053.00 | 611 353.00 | 14 701.00 | 626 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |