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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 741.00 | | 12 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 926.00 | 25 132.00 | 4 794.00 | 29 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 368.00 | 37 873.00 | 19 494.00 | 57 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 405.00 | 23 210.00 | 292 195.00 | 315 405.00 |
BZ Autres créances | 284 026.00 | | 284 026.00 | 284 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 690.00 | 358.00 | 165 331.00 | 165 690.00 |
CF Disponibilités | 264 068.00 | | 264 068.00 | 264 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 960.00 | 23 568.00 | 1 017 391.00 | 1 040 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 328.00 | 61 442.00 | 1 036 886.00 | 1 098 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 880.00 | 521 775.00 | | 485 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 132.00 | 114 105.00 | | 112 132.00 |
DL TOTAL (I) | 609 013.00 | 646 880.00 | | 609 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 813.00 | 46 303.00 | | 48 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 706.00 | 142 431.00 | | 132 706.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 2 759.00 | | 3 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 019.00 | 170 217.00 | | 210 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 872.00 | 361 712.00 | | 427 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 886.00 | 1 056 273.00 | | 1 036 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 372.00 | 361 712.00 | | 395 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 411.00 | | 288 411.00 | 288 411.00 |
FG Production vendue services | 712 036.00 | 104 523.00 | 816 559.00 | 712 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 447.00 | 104 523.00 | 1 104 971.00 | 1 000 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 1 276.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -544.00 | | | -544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -544.00 | 1 189.00 | | -544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | 88.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 3 944.00 | | 21 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 474.00 | 1 225 191.00 | | 1 181 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 341.00 | 1 111 086.00 | | 1 069 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 132.00 | 114 105.00 | | 112 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 159.00 | | 1 209.00 | 56 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 717.00 | | 1 209.00 | 28 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 610.00 | 1 263.00 | | 36 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | 85.00 | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 954.00 | 1 178.00 | | 23 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 020.00 | 210 020.00 | | 210 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
UX Autres créances clients | 315 406.00 | 315 406.00 | | 315 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 026.00 | 284 026.00 | | 284 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 902.00 | 611 202.00 | 14 701.00 | 625 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 873.00 | 395 373.00 | 32 500.00 | 427 873.00 |