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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 85 643.00 | 28 120.00 | 57 523.00 | 85 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 334.00 | 118 823.00 | 30 512.00 | 149 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 827.00 | 170 792.00 | 168 035.00 | 338 827.00 |
BT Marchandises | 169 665.00 | 20 769.00 | 148 896.00 | 169 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 196 286.00 | | 196 286.00 | 196 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 106.00 | 20 769.00 | 484 336.00 | 505 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 932.00 | 191 561.00 | 652 371.00 | 843 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 474 243.00 | 472 029.00 | | 474 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 335.00 | 2 214.00 | | 59 335.00 |
DL TOTAL (I) | 542 383.00 | 483 048.00 | | 542 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 406.00 | 1 774.00 | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 4 571.00 | | 20 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 975.00 | 15 549.00 | | 78 975.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 9 968.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 988.00 | 31 862.00 | | 109 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 371.00 | 514 910.00 | | 652 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 988.00 | 31 862.00 | | 109 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 520.00 | | 4 399.00 | 406 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 092.00 | 338 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 256 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 329.00 | | 4 399.00 | 324 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 350.00 | 20 442.00 | 72 000.00 | 222 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 251.00 | 20 442.00 | 72 000.00 | 220 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 154.00 | 139 154.00 | | 139 154.00 |
VW T.V.A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |