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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 85 643.00 | 53 211.00 | 32 433.00 | 85 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 19 672.00 | 3 263.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 628.00 | 86 932.00 | 91 696.00 | 178 628.00 |
BT Marchandises | 221 709.00 | 10 096.00 | 211 613.00 | 221 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 554 384.00 | | 554 384.00 | 554 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 628.00 | 10 096.00 | 822 532.00 | 832 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 256.00 | 97 028.00 | 914 227.00 | 1 011 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 796 770.00 | 548 286.00 | | 796 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 669.00 | 248 483.00 | | 18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 824 244.00 | 805 574.00 | | 824 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 040.00 | 46 626.00 | | 72 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 7 465.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 072.00 | 11 925.00 | | 10 072.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 1 740.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 984.00 | 67 756.00 | | 89 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 227.00 | 873 330.00 | | 914 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 984.00 | 67 756.00 | | 89 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 827.00 | | | 192 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 749.00 | 10 089.00 | 12 906.00 | 89 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 650.00 | 10 089.00 | 12 906.00 | 87 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 479.00 | 5 167.00 | 9 550.00 | 14 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 479.00 | 5 167.00 | 9 550.00 | 14 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 479.00 | 5 167.00 | 9 550.00 | 14 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 167.00 | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |