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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 85 643.00 | 44 924.00 | 40 719.00 | 85 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 334.00 | 20 976.00 | 6 359.00 | 27 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 827.00 | 89 749.00 | 103 078.00 | 192 827.00 |
BT Marchandises | 289 786.00 | 14 479.00 | 275 306.00 | 289 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 747.00 | | 332 747.00 | 332 747.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 152 988.00 | | 152 988.00 | 152 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 732.00 | 14 479.00 | 770 253.00 | 784 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 559.00 | 104 228.00 | 873 330.00 | 977 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 548 286.00 | 503 578.00 | | 548 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 483.00 | 44 708.00 | | 248 483.00 |
DL TOTAL (I) | 805 574.00 | 557 091.00 | | 805 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 626.00 | 36 399.00 | | 46 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 21 852.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 925.00 | 15 758.00 | | 11 925.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 933.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 756.00 | 75 942.00 | | 67 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 330.00 | 633 033.00 | | 873 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 756.00 | 75 942.00 | | 67 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 827.00 | | | 338 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 000.00 | 192 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 58 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 000.00 | 134 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 728.00 | | | 256 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 103.00 | 19 392.00 | 120 747.00 | 191 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 004.00 | 19 392.00 | 120 747.00 | 189 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 679.00 | 2 500.00 | 3 700.00 | 15 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 679.00 | 2 500.00 | 3 700.00 | 15 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 679.00 | 2 500.00 | 3 700.00 | 15 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 332 747.00 | 332 747.00 | | 332 747.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 959.00 | 341 959.00 | | 341 959.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |