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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 321 059.00 | 2 321 059.00 | | 2 321 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 423 804.00 | 85 805 662.00 | 576 618 142.00 | 662 423 804.00 |
BZ Autres créances | 63 432 256.00 | | 63 432 256.00 | 63 432 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 432 256.00 | | 63 432 256.00 | 63 432 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 856 060.00 | 85 805 662.00 | 640 050 398.00 | 725 856 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 102 745.00 | 83 484 603.00 | 576 618 142.00 | 660 102 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 525 249.00 | 482 525 249.00 | | 482 525 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 001.00 | 1 005 001.00 | | 1 005 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 631 357.00 | 40 631 357.00 | | 40 631 357.00 |
DH Report à nouveau | 123 406 566.00 | 123 016 878.00 | | 123 406 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 784 065.00 | 389 687.00 | | -7 784 065.00 |
DL TOTAL (I) | 639 784 107.00 | 647 568 173.00 | | 639 784 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 8 102.00 | | 14 859.00 |
EA Autres dettes | | 4 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 859.00 | 12 165.00 | | 14 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 050 398.00 | 647 831 770.00 | | 640 050 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 892 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 745 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 752 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 859 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 738.00 | | | 1 310 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310 738.00 | | | 1 310 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 510.00 | 2 602 345.00 | | 4 265 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 577.00 | 2 212 656.00 | | 12 049 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 784 065.00 | 389 687.00 | | -7 784 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 321 060.00 | | | 2 321 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 121 228.00 | | 11 763 041.00 | 74 121 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 121 228.00 | | 11 763 041.00 | 74 121 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VC Groupe et associés | 63 340 455.00 | | | 63 340 455.00 |
VP Divers | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 432 256.00 | 63 432 256.00 | | 63 432 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |