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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 321 059.00 | 2 321 059.00 | | 2 321 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 461 927.00 | 113 452 434.00 | 550 009 493.00 | 663 461 927.00 |
BZ Autres créances | 73 262 228.00 | 89 795.00 | 73 172 433.00 | 73 262 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 262 228.00 | 89 795.00 | 73 172 433.00 | 73 262 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 724 156.00 | 113 542 229.00 | 623 181 927.00 | 736 724 156.00 |
CU Autres participations | 661 140 868.00 | 111 131 374.00 | 550 009 493.00 | 661 140 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 525 249.00 | 482 525 249.00 | | 482 525 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 001.00 | 1 005 001.00 | | 1 005 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 631 357.00 | 40 631 357.00 | | 40 631 357.00 |
DH Report à nouveau | 99 895 882.00 | 110 361 853.00 | | 99 895 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390 289.00 | -10 465 970.00 | | -1 390 289.00 |
DL TOTAL (I) | 622 667 200.00 | 624 057 490.00 | | 622 667 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 473.00 | 341 226.00 | | 496 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 473.00 | 341 226.00 | | 496 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 36 603.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EA Autres dettes | | 44 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 253.00 | 80 844.00 | | 18 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 181 927.00 | 624 479 560.00 | | 623 181 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 991 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 336 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 118.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -5.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 349.00 | 54 284.00 | | 57 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 048.00 | 5 871 836.00 | | 4 081 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 338.00 | 16 337 807.00 | | 5 471 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390 289.00 | -10 465 970.00 | | -1 390 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 269.00 | | | 586 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 361 474.00 | 5 090 960.00 | | 108 361 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 361 474.00 | 5 090 960.00 | | 108 361 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 947 743.00 | 5 090 960.00 | | 108 947 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VC Groupe et associés | 73 172 433.00 | 73 172 433.00 | | 73 172 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 262 228.00 | 73 262 228.00 | | 73 262 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |