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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 321 059.00 | 2 321 059.00 | | 2 321 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 461 929.00 | 108 361 474.00 | 555 100 455.00 | 663 461 929.00 |
BZ Autres créances | 69 379 105.00 | | 69 379 105.00 | 69 379 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 379 105.00 | | 69 379 105.00 | 69 379 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 841 034.00 | 108 361 474.00 | 624 479 560.00 | 732 841 034.00 |
CU Autres participations | 661 140 869.00 | 106 040 414.00 | 555 100 454.00 | 661 140 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 525 249.00 | 482 525 249.00 | | 482 525 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 001.00 | 1 005 001.00 | | 1 005 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 631 357.00 | 40 631 357.00 | | 40 631 357.00 |
DH Report à nouveau | 110 361 853.00 | 115 622 500.00 | | 110 361 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 465 970.00 | -5 260 647.00 | | -10 465 970.00 |
DL TOTAL (I) | 624 057 490.00 | 634 523 460.00 | | 624 057 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 226.00 | 251 431.00 | | 341 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 226.00 | 251 431.00 | | 341 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 8 102.00 | | 36 603.00 |
EA Autres dettes | 44 241.00 | 10 042.00 | | 44 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 844.00 | 18 144.00 | | 80 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 479 560.00 | 634 793 036.00 | | 624 479 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 871 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 149 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 411 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | -147.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 147.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 284.00 | 10 042.00 | | 54 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 836.00 | 1 751 481.00 | | 5 871 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 806.00 | 7 012 128.00 | | 16 337 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 465 970.00 | -5 260 647.00 | | -10 465 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 431.00 | 89 795.00 | | 251 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 679 034.00 | 16 075 153.00 | | 29 679 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 286 321.00 | 16 075 153.00 | | 92 286 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 537 752.00 | 16 164 948.00 | | 92 537 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VC Groupe et associés | 69 289 310.00 | 69 289 310.00 | | 69 289 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 379 105.00 | 69 379 105.00 | | 69 379 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |