| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
AP Constructions | 839 250.00 | 326 826.00 | 512 423.00 | 839 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 536.00 | 326 826.00 | 1 545 710.00 | 1 872 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 897.00 | 326 826.00 | 1 588 071.00 | 1 914 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925 347.00 | | 925 347.00 | 925 347.00 |
CU Autres participations | 838 309.00 | | 838 309.00 | 838 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 078 562.00 | 458 107.00 | | 1 078 562.00 |
DH Report à nouveau | | -61 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 662.00 | 682 121.00 | | -20 662.00 |
DK Provisions réglementées | 44 959.00 | 43 516.00 | | 44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 659.00 | 1 130 878.00 | | 1 111 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 804.00 | 364 432.00 | | 300 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 422.00 | 42 472.00 | | 96 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 1 629.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 900.00 | 67 185.00 | | 72 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 337.00 | 233.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 411.00 | 475 951.00 | | 476 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 071.00 | 1 606 829.00 | | 1 588 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 896.00 | 475 951.00 | | 206 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 389.00 | |
FG Production vendue services | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443.00 | 6 748.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 6 748.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 335.00 | -6 748.00 | | 7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | 34 411.00 | | 23 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 477.00 | 868 356.00 | | 159 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 138.00 | 186 236.00 | | 180 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 662.00 | 682 121.00 | | -20 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 809.00 | | 14 142.00 | 1 862 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 959 738.00 | 4 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 415.00 | | 1 872 536.00 | 4 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 656.00 | | 14 142.00 | 898 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 153.00 | | | 964 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 382.00 | 39 444.00 | | 287 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 382.00 | 39 444.00 | | 287 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 516.00 | 1 443.00 | | 43 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 516.00 | 1 443.00 | | 43 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 556.00 | 457 556.00 | | 457 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
UX Autres créances clients | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 768.00 | 66 084.00 | 234 683.00 | 300 768.00 |
VI Groupe et associés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 411.00 | 206 896.00 | 269 516.00 | 476 411.00 |