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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
AP Constructions | 839 250.00 | 405 529.00 | 433 720.00 | 839 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 082.00 | | 843 082.00 | 843 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 290.00 | 405 529.00 | 1 413 761.00 | 1 819 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 084.00 | 405 529.00 | 1 440 554.00 | 1 846 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 906 492.00 | | 906 492.00 | 906 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 562.00 | 643 562.00 | | 643 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 259.00 | -20 662.00 | | -1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 253.00 | 19 402.00 | | 30 253.00 |
DK Provisions réglementées | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 726 314.00 | 696 062.00 | | 726 314.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 475.00 | 99 263.00 | | 29 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 218.00 | 236 324.00 | | 188 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 456.00 | 492 741.00 | | 455 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 1 037.00 | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 304.00 | 65 211.00 | | 66 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791.00 | 3 731.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 240.00 | 799 044.00 | | 714 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 554.00 | 1 495 106.00 | | 1 440 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 480.00 | 20 980.00 | | 22 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 914.00 | 40 853.00 | | 43 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 677.00 | 149 406.00 | | 149 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 424.00 | 130 004.00 | | 119 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 253.00 | 19 402.00 | | 30 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 178.00 | 39 352.00 | | 366 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 178.00 | 39 352.00 | | 366 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 959.00 | | 22 480.00 | 44 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 271.00 | 420 271.00 | | 420 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 240.00 | 714 240.00 | | 714 240.00 |