| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
AP Constructions | 839 250.00 | 514 834.00 | 324 416.00 | 839 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 309.00 | | 838 309.00 | 838 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 108.00 | 514 834.00 | 1 236 274.00 | 1 751 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 254.00 | 514 834.00 | 1 262 419.00 | 1 777 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 546.00 | 722 437.00 | | 569 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 429.00 | 47 110.00 | | 35 429.00 |
DL TOTAL (I) | 613 775.00 | 778 347.00 | | 613 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 29 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 663.00 | 39 027.00 | | 20 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 919.00 | 419 592.00 | | 601 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 668.00 | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | 31 361.00 | | 21 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 709.00 | 233.00 | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 644.00 | 520 356.00 | | 648 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 419.00 | 1 298 703.00 | | 1 262 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 243.00 | 51 998.00 | | 49 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 608.00 | 175 060.00 | | 159 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 178.00 | 127 951.00 | | 124 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 429.00 | 47 110.00 | | 35 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 232.00 | 30 605.00 | | 484 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 232.00 | 30 605.00 | | 484 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 343.00 | 566 343.00 | | 566 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 644.00 | 648 644.00 | | 648 644.00 |