| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 476.00 | 160 732.00 | 36 743.00 | 197 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 703.00 | 36 919.00 | 11 784.00 | 48 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 209.00 | 203 651.00 | 48 558.00 | 252 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 588.00 | 19 245.00 | 304 343.00 | 323 588.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CF Disponibilités | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 457.00 | 19 245.00 | 379 212.00 | 398 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 666.00 | 222 896.00 | 427 769.00 | 650 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 344.00 | 42 787.00 | | 65 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 409.00 | 22 557.00 | | 136 409.00 |
DL TOTAL (I) | 223 752.00 | 87 344.00 | | 223 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 699.00 | 93 682.00 | | 22 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 902.00 | 4 601.00 | | 31 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 800.00 | 9 250.00 | | 39 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 204.00 | 40 956.00 | | 106 204.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 017.00 | 148 490.00 | | 204 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 769.00 | 235 834.00 | | 427 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 909.00 | | 3 900.00 | 249 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 252 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 246 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 879.00 | | 3 900.00 | 243 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 815.00 | 32 436.00 | 1 600.00 | 166 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 815.00 | 32 436.00 | 1 600.00 | 166 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UX Autres créances clients | 323 588.00 | 323 588.00 | | 323 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 699.00 | 20 993.00 | 1 706.00 | 22 699.00 |
VI Groupe et associés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VP Divers | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 899.00 | 342 899.00 | | 342 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 017.00 | 202 311.00 | 1 706.00 | 204 017.00 |