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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 061.00 | 181 536.00 | 16 525.00 | 198 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 629.00 | 49 836.00 | 147 793.00 | 197 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 921.00 | 237 372.00 | 166 550.00 | 403 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 961.00 | | 274 961.00 | 274 961.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 628.00 | | 427 628.00 | 427 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 549.00 | 237 372.00 | 594 177.00 | 831 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 752.00 | 65 344.00 | | 201 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 268.00 | 136 409.00 | | 132 268.00 |
DL TOTAL (I) | 356 020.00 | 223 752.00 | | 356 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 300.00 | 22 699.00 | | 60 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 623.00 | 31 902.00 | | 56 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 302.00 | 39 800.00 | | 47 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | 106 204.00 | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 3 413.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 157.00 | 204 017.00 | | 238 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 177.00 | 427 769.00 | | 594 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 869 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 721.00 | |
GE Autres charges | | | 19 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 26.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 345.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -319.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 308.00 | 24 209.00 | | 29 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 406.00 | 714 391.00 | | 905 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 138.00 | 577 982.00 | | 773 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 268.00 | 136 409.00 | | 132 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 209.00 | | 155 713.00 | 252 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 403 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 395 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 179.00 | | 153 511.00 | 246 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 2 202.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 651.00 | 37 721.00 | 4 000.00 | 197 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 651.00 | 37 721.00 | 4 000.00 | 197 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 274 961.00 | 274 961.00 | | 274 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 300.00 | 24 312.00 | 35 988.00 | 60 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 554.00 | 289 352.00 | 2 202.00 | 291 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 157.00 | 202 169.00 | 35 988.00 | 238 157.00 |