| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 991.00 | 200 113.00 | 9 878.00 | 209 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 729.00 | 92 306.00 | 101 423.00 | 193 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 951.00 | 298 419.00 | 113 533.00 | 411 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 491.00 | | 307 491.00 | 307 491.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 236 598.00 | | 236 598.00 | 236 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 889.00 | | 580 889.00 | 580 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 841.00 | 298 419.00 | 694 422.00 | 992 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 620.00 | 201 752.00 | | 329 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 375.00 | 132 268.00 | | 111 375.00 |
DL TOTAL (I) | 462 996.00 | 356 020.00 | | 462 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 320.00 | 60 300.00 | | 47 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 237.00 | 56 623.00 | | 31 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 773.00 | 47 302.00 | | 77 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 691.00 | 72 588.00 | | 69 691.00 |
EA Autres dettes | | 1 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 427.00 | 238 157.00 | | 231 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 422.00 | 594 177.00 | | 694 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 876 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 395.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 190.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 205.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 879.00 | 29 308.00 | | 22 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 084.00 | 905 406.00 | | 879 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 709.00 | 773 138.00 | | 767 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 375.00 | 132 268.00 | | 111 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 921.00 | | 11 930.00 | 403 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 411 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 403 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 689.00 | | 11 930.00 | 395 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 372.00 | 63 542.00 | 2 495.00 | 231 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 372.00 | 63 542.00 | 2 495.00 | 231 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 307 491.00 | 307 491.00 | | 307 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 320.00 | 25 571.00 | 21 748.00 | 47 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 711.00 | 331 509.00 | 2 202.00 | 333 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 021.00 | 204 273.00 | 21 748.00 | 226 021.00 |