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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 061.00 | | 387 061.00 | 387 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 589.00 | 32 805.00 | 1 784.00 | 34 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 563.00 | 212 573.00 | 18 990.00 | 231 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 963.00 | 245 379.00 | 433 584.00 | 678 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 481.00 | 245 379.00 | 553 103.00 | 798 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 623.00 | 138 905.00 | | 167 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 419.00 | 28 717.00 | | -6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 171 204.00 | 177 623.00 | | 171 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076.00 | 1 076.00 | | 12 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 114.00 | 291 114.00 | | 288 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 360.00 | 15 557.00 | | 50 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 349.00 | 34 546.00 | | 31 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 899.00 | 342 293.00 | | 381 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 103.00 | 519 915.00 | | 553 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 032.00 | | 653 032.00 | 653 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 032.00 | | 653 032.00 | 653 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 2 964.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 57.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 57.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | 2 907.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 360.00 | 755 334.00 | | 676 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 779.00 | 726 617.00 | | 682 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 419.00 | 28 717.00 | | -6 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | 9 784.00 | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 076.00 | 4 645.00 | 7 431.00 | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 669.00 | 62 919.00 | 25 750.00 | 88 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 899.00 | 374 468.00 | 7 431.00 | 381 899.00 |