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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 061.00 | | 387 061.00 | 387 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 35 106.00 | 1 295.00 | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 563.00 | 219 346.00 | 12 217.00 | 231 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 374.00 | 254 452.00 | 426 922.00 | 681 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BZ Autres créances | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CF Disponibilités | 106 155.00 | | 106 155.00 | 106 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 219.00 | | 156 219.00 | 156 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 593.00 | 254 452.00 | 583 141.00 | 837 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 526.00 | | | 177 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 921.00 | | | -160 921.00 |
DL TOTAL (I) | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 715.00 | | | 207 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 537.00 | | | 556 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 141.00 | | | 583 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 116.00 | | | 406 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 224.00 | | 258 224.00 | 258 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 224.00 | | 258 224.00 | 258 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 166.00 | | | 453 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 921.00 | | | -160 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 374.00 | | | 681 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 061.00 | | | 387 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 965.00 | | | 267 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 576.00 | 3 876.00 | | 250 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 576.00 | 3 876.00 | | 250 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 742.00 | 155 742.00 | | 155 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 340.00 | 4 919.00 | 150 420.00 | 155 340.00 |
VI Groupe et associés | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 065.00 | 43 717.00 | 26 349.00 | 70 065.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 537.00 | 406 116.00 | 150 420.00 | 556 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
ST Autres comptes | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 322.00 | | | 218 322.00 |