| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 061.00 | | 387 061.00 | 387 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 34 182.00 | 2 220.00 | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 563.00 | 216 394.00 | 15 169.00 | 231 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 374.00 | 250 576.00 | 430 798.00 | 681 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 387.00 | 250 576.00 | 496 811.00 | 747 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 204.00 | 167 623.00 | | 161 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | -6 419.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 187 526.00 | 171 204.00 | | 187 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 532.00 | 12 076.00 | | 23 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 862.00 | 288 114.00 | | 239 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 50 360.00 | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 158.00 | 31 349.00 | | 36 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 285.00 | 381 899.00 | | 309 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 811.00 | 553 103.00 | | 496 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 885.00 | | 665 885.00 | 665 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 885.00 | | 665 885.00 | 665 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 175.00 | 35.00 | | 45 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 175.00 | 35.00 | | 45 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 175.00 | -1 586.00 | | 45 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 338.00 | 676 360.00 | | 732 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 016.00 | 682 779.00 | | 716 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | -6 419.00 | | 16 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 840.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 379.00 | 5 198.00 | | 245 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 379.00 | 5 198.00 | | 245 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 862.00 | 239 862.00 | | 239 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 361.00 | 53 012.00 | 26 349.00 | 79 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 285.00 | 309 285.00 | | 309 285.00 |