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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 395.00 | 44 955.00 | 22 440.00 | 67 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 443.00 | 48 838.00 | 29 605.00 | 78 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
BZ Autres créances | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 049.00 | 14 080.00 | 308 969.00 | 323 049.00 |
CF Disponibilités | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 722.00 | 14 080.00 | 419 642.00 | 433 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 165.00 | 62 918.00 | 449 247.00 | 512 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 282 145.00 | | | 282 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 247.00 | | | 449 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 149.00 | 80 215.00 | 251 364.00 | 171 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 149.00 | 80 215.00 | 251 364.00 | 171 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 732.00 | | | 256 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 840.00 | | | 252 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 353.00 | | 13 585.00 | 71 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 7 165.00 | 6 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 495.00 | | 78 443.00 | 6 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 975.00 | | 6 420.00 | 60 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 7 165.00 | 6 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 871.00 | 8 966.00 | | 39 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 988.00 | 8 966.00 | | 35 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 974.00 | 3 607.00 | 3 367.00 | 6 974.00 |
VI Groupe et associés | 139 611.00 | 139 611.00 | | 139 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 472.00 | 69 307.00 | 7 165.00 | 76 472.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 102.00 | 163 735.00 | 3 367.00 | 167 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
ST Autres comptes | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 488.00 | | | 95 488.00 |