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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 426.00 | 3 956.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 556.00 | 51 400.00 | 16 156.00 | 67 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 103.00 | 51 826.00 | 27 277.00 | 79 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 963.00 | 73.00 | 303 890.00 | 303 963.00 |
CF Disponibilités | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 540.00 | 73.00 | 387 467.00 | 387 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 644.00 | 51 899.00 | 414 744.00 | 466 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | 224 209.00 | | | 224 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 279 974.00 | | | 279 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 744.00 | | | 414 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 593.00 | 143 592.00 | 198 185.00 | 54 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 593.00 | 143 592.00 | 198 185.00 | 54 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 106.00 | | | 213 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 597.00 | | | 201 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |