| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 492.00 | 44 227.00 | 29 265.00 | 73 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 759.00 | 48 609.00 | 36 150.00 | 84 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
CF Disponibilités | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 333.00 | | 363 333.00 | 363 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 092.00 | 48 609.00 | 399 483.00 | 448 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | 235 718.00 | | | 235 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 273 652.00 | | | 273 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 483.00 | | | 399 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 861.00 | 94 019.00 | 147 880.00 | 53 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 861.00 | 94 019.00 | 147 880.00 | 53 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 003.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 078.00 | | | 164 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |