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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 699.00 | | 160 699.00 | 160 699.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 769.00 | | 253 769.00 | 253 769.00 |
CU Autres participations | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -35 120.00 | -35 120.00 | | -35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
DH Report à nouveau | -8 613.00 | -11 573.00 | | -8 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 2 960.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 53 108.00 | 49 622.00 | | 53 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 571.00 | 221 463.00 | | 196 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 3 092.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 661.00 | 228 925.00 | | 200 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 769.00 | 278 546.00 | | 253 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 661.00 | 224 555.00 | | 200 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343.00 | 6 720.00 | | 7 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856.00 | 3 760.00 | | 3 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | 2 960.00 | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 431.00 | | 7 268.00 | 153 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 431.00 | | 7 268.00 | 153 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 571.00 | 196 571.00 | | 196 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VP Divers | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 592.00 | 42 693.00 | 74 899.00 | 117 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 661.00 | 200 661.00 | | 200 661.00 |