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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 375.00 | | 83 375.00 | 83 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 962.00 | | 239 962.00 | 239 962.00 |
CU Autres participations | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -35 120.00 | -35 120.00 | | -35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
DH Report à nouveau | -5 126.00 | -8 613.00 | | -5 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344.00 | 3 487.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 57 452.00 | 53 108.00 | | 57 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 333.00 | 196 571.00 | | 179 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 4 090.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 510.00 | 200 661.00 | | 182 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 962.00 | 253 769.00 | | 239 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 510.00 | 200 661.00 | | 182 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877.00 | 7 343.00 | | 7 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533.00 | 3 856.00 | | 3 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 344.00 | 3 487.00 | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 699.00 | 8 477.00 | 169 175.00 | 160 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 375.00 | | 83 375.00 | 83 375.00 |
UX Autres créances clients | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VI Groupe et associés | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 655.00 | 13 280.00 | 83 375.00 | 96 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 510.00 | 182 510.00 | | 182 510.00 |