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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 233.00 | | 179 233.00 | 179 233.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CF Disponibilités | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 612.00 | | 237 612.00 | 237 612.00 |
CU Autres participations | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -35 120.00 | -35 120.00 | | -35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
DH Report à nouveau | -783.00 | -5 126.00 | | -783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 636.00 | 4 344.00 | | 6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 64 088.00 | 57 452.00 | | 64 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 303.00 | 179 333.00 | | 169 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 3 176.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 524.00 | 182 510.00 | | 173 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 612.00 | 239 962.00 | | 237 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 524.00 | 182 510.00 | | 173 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 244.00 | 7 877.00 | | 10 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608.00 | 3 533.00 | | 3 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 636.00 | 4 344.00 | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 175.00 | | 10 058.00 | 169 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 175.00 | | 10 058.00 | 169 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 983.00 | 167 983.00 | | 167 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 517.00 | 16 084.00 | 93 433.00 | 109 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |