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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 44.00 | 456.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 179 259.00 | 159 442.00 | 19 817.00 | 179 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 778.00 | 28 408.00 | 10 370.00 | 38 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 493.00 | 33 758.00 | 44 736.00 | 78 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 031.00 | 221 651.00 | 325 380.00 | 547 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
BZ Autres créances | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CF Disponibilités | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 514.00 | | 359 514.00 | 359 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 546.00 | 221 651.00 | 684 894.00 | 906 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 644.00 | | | 308 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 377.00 | | | 195 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 708.00 | | | 658 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 894.00 | | | 684 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 699.00 | | | 457 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 608.00 | | 2 071 608.00 | 2 071 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 608.00 | | 2 071 608.00 | 2 071 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 312.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 043.00 | | | 2 079 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 233.00 | | | 2 078 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | | | 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 469.00 | | 5 562.00 | 541 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 500.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 469.00 | | 5 062.00 | 291 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 339.00 | 24 312.00 | | 197 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 339.00 | 24 268.00 | | 197 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
UX Autres créances clients | 144 825.00 | 131 155.00 | 13 670.00 | 144 825.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 644.00 | 107 635.00 | 201 009.00 | 308 644.00 |
VI Groupe et associés | 195 377.00 | 195 377.00 | | 195 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 942.00 | 207 272.00 | 13 670.00 | 220 942.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 708.00 | 457 699.00 | 201 009.00 | 658 708.00 |