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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 210.00 | 290.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 179 259.00 | 167 369.00 | 11 890.00 | 179 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 274.00 | 32 911.00 | 8 363.00 | 41 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 073.00 | 45 042.00 | 36 030.00 | 81 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 106.00 | 245 532.00 | 306 573.00 | 552 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 956.00 | | 146 956.00 | 146 956.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 745.00 | | 320 745.00 | 320 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 851.00 | 245 532.00 | 627 319.00 | 872 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
DL TOTAL (I) | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 109.00 | | | 201 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 184.00 | | | 525 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 319.00 | | | 627 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 020.00 | | | 396 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 299.00 | | 2 093 299.00 | 2 093 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 299.00 | | 2 093 299.00 | 2 093 299.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 699.00 | | | -31 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 537.00 | | | 2 098 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 589.00 | | | 2 022 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 031.00 | | 5 074.00 | 547 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 531.00 | | 5 074.00 | 296 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 651.00 | 23 882.00 | | 221 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 167.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 608.00 | 23 715.00 | | 221 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 299.00 | 175 299.00 | | 175 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 109.00 | 71 945.00 | 129 164.00 | 201 109.00 |
VI Groupe et associés | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 184.00 | 396 020.00 | 129 164.00 | 525 184.00 |