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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 377.00 | 123.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 606.00 | 268 249.00 | 33 356.00 | 301 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 106.00 | 268 626.00 | 283 480.00 | 552 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 764.00 | | 203 764.00 | 203 764.00 |
072 Créances – Autres | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
084 Disponibilités | 229 462.00 | | 229 462.00 | 229 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 759.00 | | 508 759.00 | 508 759.00 |
110 Total général Actif | 1 060 865.00 | 268 626.00 | 792 239.00 | 1 060 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -767.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 501 855.00 | | | 501 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 913 356.00 | 2 094 067.00 | | 1 913 356.00 |
230 Autres produits | 47 991.00 | 68.00 | | 47 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 961 346.00 | 2 093 367.00 | | 1 961 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555 293.00 | 527 051.00 | | 555 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49 269.00 | -32 162.00 | | 49 269.00 |
242 Autres charges externes. | 221 879.00 | 203 874.00 | | 221 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74 787.00 | 85 206.00 | | 74 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 910 880.00 | 1 087 723.00 | | 910 880.00 |
252 Charges sociales | 40 191.00 | 79 027.00 | | 40 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 094.00 | 23 881.00 | | 23 094.00 |
262 Autres charges | 1 335.00 | 1 533.00 | | 1 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 876 726.00 | 1 976 133.00 | | 1 876 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 620.00 | 117 235.00 | | 84 620.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 170.00 | | |
294 Charges financières | 1 881.00 | 5 395.00 | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 36 869.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 4 193.00 | | 15 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 677.00 | 75 948.00 | | 66 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 106.00 | | | 552 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552 106.00 | | | 552 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552 106.00 | | | 552 106.00 |