| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 759.00 | 22 288.00 | 471.00 | 22 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 19.00 | 2 381.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 953.00 | 37.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 346.00 | 183 067.00 | 54 279.00 | 237 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 733.00 | 206 327.00 | 81 406.00 | 287 733.00 |
BT Marchandises | 222 255.00 | | 222 255.00 | 222 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 058.00 | | 267 058.00 | 267 058.00 |
BZ Autres créances | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CF Disponibilités | 213 481.00 | | 213 481.00 | 213 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 940.00 | | 771 940.00 | 771 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 673.00 | 206 327.00 | 853 346.00 | 1 059 673.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 145 059.00 | 125 727.00 | | 145 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 940.00 | 39 331.00 | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 704 999.00 | 715 059.00 | | 704 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 620.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 974.00 | 185 364.00 | | 93 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 196.00 | 55 060.00 | | 45 196.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 3 988.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 347.00 | 245 033.00 | | 148 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 346.00 | 960 091.00 | | 853 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 347.00 | 245 033.00 | | 148 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 537.00 | 412 968.00 | 1 605 505.00 | 1 192 537.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 185 791.00 | 7 456.00 | 193 247.00 | 185 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 328.00 | 420 424.00 | 1 798 752.00 | 1 378 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | 4 013.00 | | 3 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 3 421.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 3 421.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 155.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 155.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 3 267.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 731.00 | 1 925 925.00 | | 1 819 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 791.00 | 1 886 594.00 | | 1 809 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 940.00 | 39 331.00 | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 295.00 | | 8 499.00 | 307 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 062.00 | 287 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 062.00 | 240 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 299.00 | | 8 499.00 | 260 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 639.00 | 32 697.00 | 26 010.00 | 199 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 107.00 | 7 180.00 | | 15 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 532.00 | 25 517.00 | 26 010.00 | 184 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 267 058.00 | | | 267 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 294.00 | 336 204.00 | 15 090.00 | 351 294.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | 3 678.00 | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 126.00 | 108 477.00 | | 97 126.00 |
ST Autres comptes | 173 418.00 | 179 920.00 | | 173 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 653.00 | 88 144.00 | | 89 653.00 |
YT Sous‐traitance | 13 011.00 | 76 986.00 | | 13 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 000.00 | 97 000.00 | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 329.00 | 4 369.00 | | 4 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 631.00 | 8 047.00 | | 8 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 706.00 | 285 535.00 | | 311 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 086.00 | 163 781.00 | | 302 086.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 208.00 | 550 527.00 | | 481 208.00 |