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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 259.00 | 2 141.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 1 048.00 | 1 832.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 573.00 | 208 133.00 | 35 440.00 | 243 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 249.00 | 232 199.00 | 65 051.00 | 297 249.00 |
BT Marchandises | 250 370.00 | | 250 370.00 | 250 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 140.00 | | 327 140.00 | 327 140.00 |
BZ Autres créances | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CF Disponibilités | 343 552.00 | | 343 552.00 | 343 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 316.00 | | 969 316.00 | 969 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 566.00 | 232 199.00 | 1 034 367.00 | 1 266 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 999.00 | 145 059.00 | | 154 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 963.00 | 9 940.00 | | 5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 710 961.00 | 704 999.00 | | 710 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 228.00 | 93 974.00 | | 133 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 679.00 | 45 196.00 | | 46 679.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 8 539.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 405.00 | 148 347.00 | | 323 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 367.00 | 853 346.00 | | 1 034 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 468.00 | 148 347.00 | | 235 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 733.00 | | 9 517.00 | 287 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 736.00 | | 8 117.00 | 240 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 615.00 | | 1 400.00 | 16 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 327.00 | 25 872.00 | | 206 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288.00 | 471.00 | | 22 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 039.00 | 25 401.00 | | 184 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 228.00 | 133 228.00 | | 133 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 327 140.00 | 327 140.00 | | 327 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 637.00 | 49 700.00 | 87 937.00 | 137 637.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 885.00 | 375 395.00 | 16 490.00 | 391 885.00 |
VW T.V.A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 405.00 | 235 468.00 | 87 937.00 | 323 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 4 302.00 | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 921.00 | 97 126.00 | | 98 921.00 |
ST Autres comptes | 181 826.00 | 173 418.00 | | 181 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 709.00 | 89 653.00 | | 72 709.00 |
YT Sous‐traitance | 61 365.00 | 13 011.00 | | 61 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | 4 329.00 | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 302.00 | 8 631.00 | | 6 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 385.00 | 311 706.00 | | 269 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 959.00 | 302 086.00 | | 93 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 821.00 | 481 208.00 | | 522 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |