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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 082.00 | 23 067.00 | 3 015.00 | 26 082.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 739.00 | 1 661.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 1 804.00 | 1 076.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 715.00 | 231 747.00 | 8 968.00 | 240 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 715.00 | 257 357.00 | 40 358.00 | 297 715.00 |
BT Marchandises | 201 463.00 | | 201 463.00 | 201 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 865.00 | | 482 865.00 | 482 865.00 |
BZ Autres créances | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
CF Disponibilités | 261 382.00 | | 261 382.00 | 261 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 596.00 | | 1 232 596.00 | 1 232 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 311.00 | 257 357.00 | 1 272 954.00 | 1 530 311.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 193 181.00 | 160 961.00 | | 193 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 985.00 | 32 219.00 | | 99 985.00 |
DL TOTAL (I) | 843 165.00 | 743 181.00 | | 843 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 844.00 | 87 951.00 | | 187 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 980.00 | 156 987.00 | | 127 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 870.00 | 54 795.00 | | 83 870.00 |
EA Autres dettes | 29 458.00 | 7 637.00 | | 29 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 789.00 | 308 008.00 | | 429 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 954.00 | 1 051 189.00 | | 1 272 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 432.00 | 270 170.00 | | 325 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 392.00 | | 3 323.00 | 294 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 381.00 | | 3 323.00 | 30 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 995.00 | | | 245 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 431.00 | 6 926.00 | | 250 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 759.00 | 308.00 | | 22 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 672.00 | 6 618.00 | | 227 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 482 865.00 | 482 865.00 | | 482 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 261 177.00 | 261 177.00 | | 261 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 838.00 | 83 480.00 | 104 357.00 | 187 838.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 242.00 | 769 752.00 | 16 490.00 | 786 242.00 |
VW T.V.A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 789.00 | 325 432.00 | 104 357.00 | 429 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 4 509.00 | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 940.00 | 96 529.00 | | 96 940.00 |
ST Autres comptes | 156 534.00 | 151 304.00 | | 156 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 196.00 | 86 778.00 | | 90 196.00 |
YT Sous‐traitance | 16 998.00 | 73 264.00 | | 16 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 000.00 | 88 060.00 | | 78 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 680.00 | 5 024.00 | | 4 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 284.00 | 9 533.00 | | 7 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 329.00 | 346 368.00 | | 353 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 552.00 | 88 744.00 | | 89 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 668.00 | 495 935.00 | | 438 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |