| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 693.00 | 20 597.00 | 212 096.00 | 232 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
BZ Autres créances | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
CF Disponibilités | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 757.00 | | 214 757.00 | 214 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 450.00 | 20 597.00 | 426 853.00 | 447 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | -403 403.00 | -434 090.00 | | -403 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 311.00 | 30 687.00 | | 48 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -335 291.00 | -383 603.00 | | -335 291.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 404.00 | 169 146.00 | | 190 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 096.00 | 535 189.00 | | 449 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 884.00 | 1 782.00 | | 10 884.00 |
EA Autres dettes | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 144.00 | 706 116.00 | | 762 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 853.00 | 322 514.00 | | 426 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 1 360.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 229 265.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | -227 905.00 | | 5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 499.00 | -4 523.00 | | -82 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 573.00 | 360 179.00 | | 39 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 738.00 | 329 492.00 | | -8 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 311.00 | 30 687.00 | | 48 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 232 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 596.00 | | | 205 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931.00 | | 334.00 | 20 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 334.00 | 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 096.00 | 449 096.00 | | 449 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 165.00 | 302 165.00 | | 302 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VP Divers | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 177.00 | 142 061.00 | 3 116.00 | 145 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 144.00 | 762 144.00 | | 762 144.00 |