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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 297.00 | 2 201.00 | 212 096.00 | 214 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BZ Autres créances | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CF Disponibilités | 291 330.00 | | 291 330.00 | 291 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 960.00 | | 357 960.00 | 357 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 257.00 | 2 201.00 | 570 056.00 | 572 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | -355 091.00 | -403 403.00 | | -355 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 010.00 | 48 311.00 | | 258 010.00 |
DL TOTAL (I) | -77 281.00 | -335 291.00 | | -77 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 323.00 | 190 404.00 | | 224 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 264.00 | 449 096.00 | | 417 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749.00 | 10 884.00 | | 5 749.00 |
EA Autres dettes | | 111 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 337.00 | 762 144.00 | | 647 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 056.00 | 426 853.00 | | 570 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 439.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 5 439.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 457.00 | -82 499.00 | | -84 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 144.00 | 39 573.00 | | 245 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 866.00 | -8 738.00 | | -12 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 010.00 | 48 311.00 | | 258 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 693.00 | | | 232 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 396.00 | 214 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 123.00 | 8 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 596.00 | | | 205 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597.00 | | 18 396.00 | 20 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 324.00 | | 18 123.00 | 20 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 264.00 | 417 264.00 | | 417 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 747.00 | 66 631.00 | 3 116.00 | 69 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 337.00 | 647 337.00 | | 647 337.00 |