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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 297.00 | 2 201.00 | 212 096.00 | 214 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 113 854.00 | | 113 854.00 | 113 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 829.00 | | 167 829.00 | 167 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 126.00 | 2 201.00 | 379 925.00 | 382 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | -97 081.00 | -355 091.00 | | -97 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 200.00 | 258 010.00 | | -45 200.00 |
DL TOTAL (I) | -122 481.00 | -77 281.00 | | -122 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 635.00 | 224 323.00 | | 148 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 242.00 | 417 264.00 | | 326 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 810.00 | 5 749.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 406.00 | 647 337.00 | | 502 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 925.00 | 570 056.00 | | 379 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 414.00 | 245 144.00 | | 18 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 613.00 | -12 866.00 | | 63 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 200.00 | 258 010.00 | | -45 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 297.00 | | | 214 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 596.00 | | | 205 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 242.00 | 326 242.00 | | 326 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 091.00 | 53 975.00 | 3 116.00 | 57 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 406.00 | 502 406.00 | | 502 406.00 |