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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 424.00 | 263.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 931.00 | 17 068.00 | 3 862.00 | 20 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 247.00 | 36 390.00 | 22 857.00 | 59 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
BZ Autres créances | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CF Disponibilités | 218 186.00 | | 218 186.00 | 218 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 156.00 | | 328 156.00 | 328 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 404.00 | 36 390.00 | 351 013.00 | 387 404.00 |
CU Autres participations | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
DL TOTAL (I) | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
EA Autres dettes | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 665.00 | | 5 583.00 | 53 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 037.00 | | 583.00 | 21 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | 5 000.00 | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 896.00 | 1 495.00 | | 34 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | 1 495.00 | | 15 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VP Divers | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 380.00 | 100 980.00 | 4 400.00 | 105 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 408.00 | 200 408.00 | | 200 408.00 |