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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 482.00 | 24 480.00 | 11 002.00 | 35 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 784.00 | 44 067.00 | 27 717.00 | 71 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 248 988.00 | | 248 988.00 | 248 988.00 |
CF Disponibilités | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 656.00 | | 428 656.00 | 428 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 440.00 | 44 067.00 | 456 373.00 | 500 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 959.00 | 83 615.00 | | 262 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 892.00 | 179 344.00 | | 61 892.00 |
DL TOTAL (I) | 333 101.00 | 271 209.00 | | 333 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 32 081.00 | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 44 654.00 | | 16 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 339.00 | 194 115.00 | | 101 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 272.00 | 270 850.00 | | 123 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 373.00 | 542 059.00 | | 456 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 272.00 | 270 850.00 | | 123 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 902.00 | | 7 881.00 | 63 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 290.00 | | 7 881.00 | 28 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 657.00 | 3 410.00 | | 40 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 3 410.00 | | 21 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 208 018.00 | 208 018.00 | | 208 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 852.00 | 273 852.00 | | 273 852.00 |
VW T.V.A. | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 329.00 | 12 965.00 | | 14 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 887.00 | 261 755.00 | | 262 887.00 |
ST Autres comptes | 184 511.00 | 183 897.00 | | 184 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 877.00 | 52 673.00 | | 47 877.00 |
YT Sous‐traitance | 3 463.00 | 1 241.00 | | 3 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | 2 869.00 | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 830.00 | 15 834.00 | | 17 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 743.00 | | | 190 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 738.00 | 499 566.00 | | 498 738.00 |