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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 634.00 | 53.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 21 124.00 | 6 476.00 | 27 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 902.00 | 40 656.00 | 23 245.00 | 63 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 442 757.00 | | 442 757.00 | 442 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 813.00 | | 518 813.00 | 518 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 715.00 | 40 656.00 | 542 058.00 | 582 715.00 |
CU Autres participations | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
DL TOTAL (I) | 271 208.00 | | | 271 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 058.00 | | | 542 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 161.00 | 2 742.00 | | 61 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 548.00 | 2 742.00 | | 25 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 215.00 | 2 441.00 | | 38 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 317.00 | 2 441.00 | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 115.00 | 194 115.00 | | 194 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VI Groupe et associés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 455.00 | 76 055.00 | 4 400.00 | 80 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 850.00 | 270 850.00 | | 270 850.00 |