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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 687.00 | | 1 757 687.00 | 1 757 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
BZ Autres créances | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
CF Disponibilités | 465 774.00 | | 465 774.00 | 465 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 782.00 | | 806 782.00 | 806 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 470.00 | | 2 564 470.00 | 2 564 470.00 |
CU Autres participations | 1 757 687.00 | | 1 757 687.00 | 1 757 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 1 798 005.00 | | | 1 798 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 020.00 | | | 2 192 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 659.00 | | | 330 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 449.00 | | | 372 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 470.00 | | | 2 564 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 449.00 | | | 372 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 960.00 | | | 777 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 235.00 | | | 577 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 688.00 | | | 1 757 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 688.00 | | | 1 757 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 117 600.00 | |