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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 687.00 | | 1 757 687.00 | 1 757 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 621 944.00 | | 621 944.00 | 621 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 957.00 | | 822 957.00 | 822 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 644.00 | | 2 580 644.00 | 2 580 644.00 |
CU Autres participations | 1 757 687.00 | | 1 757 687.00 | 1 757 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 1 898 700.00 | | | 1 898 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 939.00 | | | 2 197 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 704.00 | | | 382 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 644.00 | | | 2 580 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 704.00 | | | 382 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 980.00 | | | 677 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 030.00 | | | 572 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 688.00 | | | 1 757 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 688.00 | | | 1 757 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VI Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 012.00 | 201 012.00 | | 201 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 705.00 | 382 705.00 | | 382 705.00 |