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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 688.00 | | 1 757 688.00 | 1 757 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
BZ Autres créances | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CF Disponibilités | 757 497.00 | | 757 497.00 | 757 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 891.00 | | 1 027 891.00 | 1 027 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 578.00 | | 2 785 578.00 | 2 785 578.00 |
CU Autres participations | 1 757 688.00 | | 1 757 688.00 | 1 757 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 1 896 914.00 | 1 912 210.00 | | 1 896 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 474.00 | 185 100.00 | | 334 474.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 678.00 | 2 290 600.00 | | 2 424 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 499.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 387.00 | 111 945.00 | | 38 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 900.00 | 434 444.00 | | 360 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 578.00 | 2 725 043.00 | | 2 785 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 900.00 | 434 444.00 | | 360 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 119 209.00 | 118 538.00 | | 119 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 14 245.00 | | 13 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 291.00 | 778 303.00 | | 928 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 817.00 | 593 203.00 | | 593 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 474.00 | 185 100.00 | | 334 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 687.00 | | | 1 757 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 687.00 | | | 1 757 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 393.00 | 270 393.00 | | 270 393.00 |
VW T.V.A. | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 900.00 | 360 900.00 | | 360 900.00 |