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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 901.00 | 17 453.00 | 22 448.00 | 39 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 174.00 | 29 130.00 | 94 043.00 | 123 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 826.00 | 46 584.00 | 140 242.00 | 186 826.00 |
BT Marchandises | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 451.00 | | 335 451.00 | 335 451.00 |
BZ Autres créances | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
CF Disponibilités | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 712.00 | | 501 712.00 | 501 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 539.00 | 46 584.00 | 641 954.00 | 688 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DL TOTAL (I) | 139 474.00 | | | 139 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 709.00 | | | 167 709.00 |
EA Autres dettes | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 480.00 | | | 502 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 954.00 | | | 641 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 582.00 | | | 439 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
FG Production vendue services | 1 442 961.00 | | 1 442 961.00 | 1 442 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 423.00 | | 1 454 423.00 | 1 454 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 899.00 | | | 1 476 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 199.00 | | | 1 443 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 335 451.00 | 335 451.00 | | 335 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 717.00 | 36 819.00 | 62 898.00 | 99 717.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 754.00 | 455 754.00 | | 455 754.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 480.00 | 439 582.00 | 62 898.00 | 502 480.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |