| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 628.00 | 25 488.00 | 24 140.00 | 49 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 924.00 | 58 701.00 | 53 223.00 | 111 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 303.00 | 84 189.00 | 101 113.00 | 185 303.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 217.00 | | 221 217.00 | 221 217.00 |
BZ Autres créances | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
CF Disponibilités | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 832.00 | | 465 832.00 | 465 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 136.00 | 84 189.00 | 566 946.00 | 651 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
DL TOTAL (I) | 174 454.00 | | | 174 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 022.00 | | | 169 022.00 |
EA Autres dettes | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 491.00 | | | 392 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 946.00 | | | 566 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 941.00 | | | 324 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 217.00 | 221 217.00 | | 221 217.00 |
VB T. V. A. | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 900.00 | 45 350.00 | 67 550.00 | 112 900.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 498.00 | 349 748.00 | 3 750.00 | 353 498.00 |
VW T.V.A. | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 488.00 | 324 938.00 | 67 550.00 | 392 488.00 |