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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 868.00 | 43 051.00 | 17 817.00 | 60 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 924.00 | 113 159.00 | 2 765.00 | 115 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 793.00 | 156 210.00 | 40 582.00 | 196 793.00 |
BT Marchandises | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
BZ Autres créances | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 150.00 | | 340 150.00 | 340 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 944.00 | 156 210.00 | 380 733.00 | 536 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
DH Report à nouveau | -560 821.00 | | | -560 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 061.00 | | | 247 061.00 |
DL TOTAL (I) | -174 286.00 | | | -174 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 295.00 | | | 172 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 019.00 | | | 555 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 733.00 | | | 380 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 249.00 | | | 550 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
FG Production vendue services | 2 008 292.00 | | 2 008 292.00 | 2 008 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 824.00 | | 2 021 824.00 | 2 021 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 753.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 462.00 | | | -13 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 931.00 | | | 2 025 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 870.00 | | | 1 778 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 061.00 | | | 247 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 916.00 | 216 916.00 | | 216 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 652.00 | 118 652.00 | | 118 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 226 046.00 | 226 046.00 | | 226 046.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VC Groupe et associés | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 270.00 | 139 500.00 | 4 770.00 | 144 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 575.00 | 329 575.00 | | 329 575.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 020.00 | 550 250.00 | 4 770.00 | 555 020.00 |