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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 348.00 | | 693 348.00 | 693 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 598 206.00 | 659 146.00 | 939 060.00 | 1 598 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 950.00 | 659 146.00 | 942 804.00 | 1 601 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
CU Autres participations | 771 292.00 | 659 146.00 | 112 146.00 | 771 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 479.00 | 499 962.00 | | 503 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 193.00 | 113 517.00 | | 166 193.00 |
DL TOTAL (I) | 829 672.00 | 773 479.00 | | 829 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 988.00 | 104 403.00 | | 45 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 17 946.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 4 179.00 | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 148.00 | 4 694.00 | | 60 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 131.00 | 131 222.00 | | 113 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 804.00 | 904 701.00 | | 942 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 131.00 | 85 338.00 | | 113 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 76.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | 105.00 | | 7 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 105.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | 3 183.00 | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 758.00 | -2 117.00 | | -5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 057.00 | 263 815.00 | | 182 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864.00 | 150 297.00 | | 15 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 193.00 | 113 517.00 | | 166 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 698.00 | | 240 484.00 | 1 497 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 976.00 | 904 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 976.00 | 1 598 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 348.00 | | | 693 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 350.00 | | 240 484.00 | 804 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 146.00 | | | 659 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 146.00 | | | 659 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |