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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 348.00 | | 693 348.00 | 693 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 494.00 | 659 146.00 | 804 348.00 | 1 463 494.00 |
BZ Autres créances | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 954.00 | 659 146.00 | 863 808.00 | 1 522 954.00 |
CU Autres participations | 770 145.00 | 659 146.00 | 110 999.00 | 770 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 561 376.00 | 565 576.00 | | 561 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 223.00 | 95 900.00 | | 92 223.00 |
DL TOTAL (I) | 813 599.00 | 821 476.00 | | 813 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 698.00 | 49 991.00 | | 44 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 479.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | 31 303.00 | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 209.00 | 85 941.00 | | 50 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 808.00 | 907 417.00 | | 863 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 209.00 | 85 941.00 | | 50 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 444.00 | -1 206.00 | | -2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 620.00 | 100 805.00 | | 100 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397.00 | 4 905.00 | | 8 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 223.00 | 95 900.00 | | 92 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 640.00 | | 267 735.00 | 1 464 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 881.00 | 770 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 881.00 | 1 463 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 348.00 | | | 693 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 292.00 | | 267 735.00 | 771 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |