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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 348.00 | | 693 348.00 | 693 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 640.00 | 659 146.00 | 805 494.00 | 1 464 640.00 |
BZ Autres créances | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CF Disponibilités | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 563.00 | 659 146.00 | 907 417.00 | 1 566 563.00 |
CU Autres participations | 771 292.00 | 659 146.00 | 112 146.00 | 771 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 576.00 | 519 672.00 | | 565 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 900.00 | 146 004.00 | | 95 900.00 |
DL TOTAL (I) | 821 476.00 | 825 676.00 | | 821 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 56.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 991.00 | 66 044.00 | | 49 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 5 075.00 | | 4 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 303.00 | 1 272.00 | | 31 303.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 941.00 | 72 447.00 | | 85 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 417.00 | 898 124.00 | | 907 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 941.00 | 72 447.00 | | 85 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 56.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 206.00 | -972.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 805.00 | 151 050.00 | | 100 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905.00 | 5 046.00 | | 4 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 900.00 | 146 004.00 | | 95 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 640.00 | | 267 735.00 | 1 464 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 735.00 | 771 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 735.00 | 1 464 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 348.00 | | | 693 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 292.00 | | 267 735.00 | 771 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 146.00 | | | 659 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 146.00 | | | 659 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |