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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 953.00 | 3 560.00 | 8 392.00 | 11 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 1 764.00 | 3 158.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 334.00 | 46 986.00 | 174 348.00 | 221 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 564.00 | 52 310.00 | 213 253.00 | 265 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BT Marchandises | 477 794.00 | | 477 794.00 | 477 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 211.00 | | 556 211.00 | 556 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 775.00 | 52 310.00 | 769 465.00 | 821 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 345.00 | | | -84 345.00 |
DL TOTAL (I) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 228.00 | | | 205 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 293.00 | | | 376 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
EA Autres dettes | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 985.00 | | | 672 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 465.00 | | | 769 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 168.00 | | | 574 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 393.00 | | 27 860.00 | 239 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 265 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 238 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 040.00 | | 27 860.00 | 212 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 038.00 | 26 962.00 | 1 689.00 | 27 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | 26 962.00 | 1 689.00 | 27 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 293.00 | 376 293.00 | | 376 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 808.00 | 30 991.00 | 98 817.00 | 129 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
VP Divers | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 719.00 | 41 366.00 | 7 354.00 | 48 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 985.00 | 574 168.00 | 98 817.00 | 672 985.00 |